Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς άνοιξε του ασκούς του Αιόλου στο ΧΑ, προκαλώντας πραγματικό τυφώνα που σαρώνει τώρα όλη την αγορά. Νέες μεγάλες απώλειες καταγράφουν σήμερα όλοι οι βασικοί δείκτες, ενώ ο τραπεζικός βυθίστηκε νωρίτερα στο- 6%. Νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε η μετοχή της Τρ.Πειραιώς, που προσέγγισε το limit down υποχωρώντας κατά 29%, ενώ από την Τρίτη έχει χάσει πάνω από 45%!
Με τη σημερινή πτώση εξανεμίζεται κεφαλαιοποίηση περίπου 700 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών μειώνεται τουλάχιστον κατά 350 εκατ. ευρώ. Μεγάλα χαρτοφυλάκια αγορασμένα με margin αρχίζουν να ασφυκτιούν και αν συνεχισθεί η πτώση θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε βεβιασμένες ρευστοποιήσεις, προκαλώντας ντόμινο στην αγορά.
Το χρηματιστηριακό κλίμα επιδεινώνεται και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τη συνέχεια. Αρνητική η επίδραση από τις διεθνείς αγορές. Στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επικρατούν πτωτικές τάσεις (DAX και CAC40 -0,50%, FTSE100 -0,75%), ενώ τα ομόλογα της Ευρωζώνης ανακάμπτουν και οι αποδόσεις τους υποχωρούν.
Τα νέα "αγκάθια"
Στο ΧΑ, αρνητική εξέλιξη αποτελεί η αναζωπύρωση των ανησυχιών όσον αφορά το ενδεχόμενο να χρειασθούν οι τράπεζες πρόσθετα κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τις απώλειες από τις αθρόες τιτλοποιήσεις και την εκκαθάριση των "κόκκινων" δανειακών χαρτοφυλακίων τους.
Οι προσδοκίες υποχωρούν και η πτώση μάλλον θα συνεχιστεί. Στην εκτίμηση αυτή συνηγορεί το γεγονός ότι οι βασικοί δείκτες του ΧΑ είχαν πραγματοποιήσει μία μεγάλη ανοδική διαδρομή τις τελευταίες εβδομάδες,φθάνοντας στα προ πανδημίας επίπεδα, σε υψηλά 13-14 μηνών.
Με αφορμή τις εξελίξεις στην Τρ. Πειραιώς και την καταβύθιση της μετοχής της, αντικείμενο προβληματισμού γίνονται τώρα και οι άλλες επικείμενες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου και οι ομολογιακές εκδόσεις (Ελλάκτωρ, Aegean, Motor Oil), που θα απορροφήσουν ρευστότητα από την αγορά, προκαλώντας μετακινήσεις κεφαλαίων και ρευστοποιήσεις.
Τα βραχυχρόνια κέρδη αποτελούν δέλεαρ για ρευστοποιήσεις, οι οποίες επιταχύνθηκαν χθες και συνεχίζονται σήμερα. Σε μία ώρα συνεδρίασης έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές αξίας 27 εκατ. ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ μεγάλης χρονικής περιόδου. Πολλές κινήσεις συναρτώνται με το σημερινό κλείσιμο των Παραγώγων.
Πρόσθετη κινητικότητα στην αγορά προκαλούν οι αλλαγές που θα γίνουν από σήμερα στους δείκτες Eurostoxx (όπου θα ενταχθούν ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή) και FTSE Russel (όπου προστίθεται η μετοχή της Βιοχάλκο).
Μετοχές και δείκτες
Χρηματιστηριακοί παράγοντες και αναλυτές εκτιμούν ότι το ΧΑ βρίσκεται σε φάση διόρθωσης, η οποία αναμενόταν ούτως ή άλλως μετά την ανοδική κίνηση των τελευταίων εβδομάδων, που είχε προσθέσει περίπου 32% στον τραπεζικό δείκτη και +15% στον ΓΔ.
Ο πήχυς τοποθετείται τώρα στις 825-820 μονάδες, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί ένα καθοδικό κύμα.
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται τώρα στις 835 μονάδες με απώλειες 1,15%, έχοντας σημειώσει χαμηλό -1,63% στις 830,78. Κατά 1,20% υποχωρεί ο FTASE25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας στις 2.008,5 μονάδες .
Ο τραπεζικός δείκτης βυθίστηκε μέχρι-5,97% και αυτή την ώρα οι απώλειες του έχουν περιοριστεί σε 4%. H Πειραιώς έχει ανακάμψει από τα χαμηλά ημέρας και χάνει τώρα 18%. Alpha -4,6%, Εθνική -2,8%, Eurobank -2,3%, Attica Bank -1,6%,Τρ. Ελλάδος +0,4%.
Στα εμποροβιομηχανικά και λοιπά blue chips λίγες μετοχές κινούνται ανοδικά με μικρά κέρδη. ΔΕΗ +1%, Μυτιληναίος, Σαράντης, Τιτάν +0,7% ΟΛΠ +0,5%.
Με τις μεγαλύτερες απώλειες Aegean -5,5%, Motor Oil-1,5%, Lamda και Ελλάκτωρ -1,2%, ΟΠΑΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -1%.
Στα mid caps Cenergy, Quest Αβαξ +0,5%. Στον αντίποδα MIG -2%,Autohellas -1,6%, Intracom και Πλαστικά Θράκης -1,4%
