Iσχυρές πλήγμα δέχθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές με σφοδρές πιέσεις στις τράπεζες με τον Stoxx Europe 600 να υποχωρεί κατά 1,3% για να τερματίσει στις 335,47 μονάδες.
Οι μετοχές της Commerzbank βυθίστηκαν κατά 9,2% καθώς η γερμανική τράπεζα προειδοποίησε ότι δεν θα πετύχει τους στόχους της επί τα καθαρά κέρδη για το σύνολο του έτους. Τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Η ιταλική Banca Monte dei Paschi di Siena έχασε 16%. Οι μετοχές παρέμειναν υπό πίεση. Η UniCredit υποχώρησε 7,2% μετά την αναστολή της, ενώ η Intesa Sanpaolo έχασε 3,8%.
Τα stress tests για τις μεγάλες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να άρουν τις ανησυχίες για την κερδοφορία του κλάδου και η παράλειψη κινδύνων όπως ο αντίκτυπος των αρνητικών επιτοκίων και το Brexit άμβλυνε τον αντίκτυπό της.
Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) δημοσίευσε αργά την Παρασκευή, μετά το κλείσιμο των αγορών, το αποτέλεσμα των τεστ αντοχής (stress tests) για 51 τράπεζες σε όλη την ΕΕ, δίνοντας μια γενικά υγιή πρόγνωση για τον κλάδο.
Υπήρξαν κάποιες εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα δύο μεγάλες ιρλανδικές τράπεζες και η Barclays που τα πήγαν λιγότερο καλά απ’ ό,τι αναμενόταν, ενώ το γερμανικό δίδυμο Deutsche Bank και Commerzbank τα πήγαν καλύτερα από το αναμενόμενο. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τράπεζες έχουν διανύσει πολύ δρόμο από το 2014 στη δημιουργία των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας.
Οι αναλυτές είπαν ότι η φετινή άσκηση, η τρίτη στην ΕΕ και η πρώτη χωρίς να δίνει κάποιο όριο επιτυχίας/αποτυχίας, «δεν αποτελεί πανάκεια». Είπαν ότι έλειπαν σημαντικά στοιχεία, περιλαμβανομένου του αντίκτυπου των αρνητικών επιτοκίων στην ικανότητα κερδοφορίας των τραπεζών ή μια αναφορά στην ψήφο της Βρετανίας υπέρ του Brexit.
«Συνολικά, το αποτέλεσμα του τεστ ήταν μάλλον καθησυχαστικό κατά τη γνώμη μου, αλλά τα πραγματικά ζητήματα του κλάδου, ιδιαίτερα τα χαμηλά επιτόκια, δεν εξετάστηκαν», δήλωσε ο Ντερκ Μπέκερ, επικεφαλής ανάλυσης στην Allianz Global Investors.
Οι αναλυτές είπαν ότι τα φετινά τεστ αντοχής δεν φαίνεται να αναιρούν τις αμφιβολίες των επενδυτών για τις τράπεζες, που έχουν οδηγήσει τις λογιστικές τους αξίες σε επίπεδα χαμηλότερα από τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ.
Εν τω μεταξύ, οι μετοχές των Deutsche Bank AG και Credit Suisse Group AG υποχώρησαν 4,8% και 6,2%, αντίστοιχα, καθώς αντιμετωπίζουν διαγραφή από το Euro Stoxx 50 στις 8 Αυγούστου, Οι μετοχές της Deutsche Bank έχουν υποχωρήσει 50% φέτος, και της Credit Suisse είναι κάτω από περίπου 49%.
Οι μετοχές των Credit Suisse και Deutsche Bank μετά την αφαίρεση τους από τον Stoxx Europe 50 τη Δευτέρα θα αντικατασταθούν από την εταιρία τεχνολογίας ASML Holding και την κατασκευαστική Vinci.
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου διαχείρισης χρηματιστηριακών δεικτών STOXX Ltd.
Η κίνηση έρχεται μετά την πτώση άνω του 45% που έχουν σημειώσει οι μετοχές της Credit Suisse και της Deutsche Bank από τις αρχές του έτους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετοχές της Barclays και της Royal Bank of Scotland έπεσαν 3,6% και 1,8%, αντίστοιχα.
Επίσης από τις χειρότερες επιδόσεις στο δείκτη Stoxx 600, εμφανισε η Rotork που υποχώρησε 8%
Ο DAX 30 υποχώρησε 1,8% σε 10,144.34. Ο CAC 40 έχασε 1,8% στις 4,327.99, ενώ ο FTSE 100 υποχώρησε 0,7% για να καταλήξει στις 6,645.40.
.