Το πρώτο τρίμηνο του 2016 έκλεισε αρνητικά για τα μεγέθη του κλάδου της θεσμικής διαχείρισης καθώς το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στις 31/3/2016 στα € 13,80 δισ. παρουσιάζοντας μείωση 3,76% έναντι € 14,34 δισ. της 31/12/2015.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
• Το πρώτο τρίμηνο η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. έκλεισε με μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 6,4% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 31/3/2016 να διαμορφώνεται σε € 6.776 εκ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €4.157 εκ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €2.617 εκ.).
Οι εκροές στο πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο από €612 εκ. σε €292 εκ.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες πλην των Ομολογιακών «Κρατικά – Αναπτυσσομένων Χωρών», «Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης», «Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών», των Μετοχικών «Αναπτυσσομένων Αγορών», και των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς «Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας». Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν η μικρή κατηγορία των Ομολογιακών Κρατικών – Αναπτυσσομένων Χωρών με 4,30%, των Μετοχικών Αναπτυσσομένων Αγορών με 4,04% και των Ομολογιακών Μη Κρατικών Υψηλής Απόδοσης με 0,56%.
Η αγορά των ΟΣΕΚA εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της με την κατηγορία των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς να κατέχει πάνω από το 1/4 της αγοράς, (29% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ 1/5 της αγοράς (21% επί του συνόλου), των Μικτών ΟΣΕΚΑ (15% επί του συνόλου), των Μετοχικών ΟΣΕΚΑ (14% επί του συνόλου) και των Funds of Funds (14% επί του συνόλου).
• Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 12 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, στις 31/03/2016 σημείωσε μικρή μείωση 1,7% και διαμορφώθηκε σε €4.644 εκ. έναντι € 4.726 εκ. της 31/12/2015.
• Για τις 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμάται ότι με 31.3.2016 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα € 2.366 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% από την 31.12.2015.
• Τέλος, οι 2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου εμφανίζουν στις 31/03/2016 υψηλό μεσοσταθμικό Discount -36,3%, συνολικό ενεργητικό €17,8 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -7,57%.