Το συνολικό Ενεργητικό των Α/Κ ανήλθε σε 6,254 δισ. ευρώ, την Τρίτη, 12 Ιουλίου, παρουσιάζοντας συνέχιση της αυξητικής τάσης των τελευταίων ημερών κατά 0,21%, αλλά σαφώς με ηπιότερο ρυθμό, σύμφωνα με ανάλυση της Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ που επικαλείται στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.
Για ακόμη μία ημέρα η άνοδος προήλθε εξ ολοκλήρου από τις αποδόσεις των Α/Κ, καθώς η αύξηση μεριδίων ήταν άκρως οριακή κατά 0,04% που αντιστοιχεί σε ημερήσιες εισροές κεφαλαίων της τάξεως μόλις των 5,697 ευρώ. Ο σχεδόν μηδενικός όγκος συναλλαγών στα μερίδια των Α/Κ (είτε θετικός, είτε αρνητικός) καταστεί το σύνολο του Ενεργητικού ευάλωτο στις διαθέσεις των Κεφαλαιαγορών είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω. Παρατηρούμε από τον πίνακα ότι στο πλήθος των υποκατηγοριών των Α/Κ οι συναλλαγές των μεριδιούχων δεν ξεπερνούν καν τα 200 χιλ ευρώ. Μόλις στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων οι εισροές ανήλθαν σε εξαψήφιο νούμερο, λίγο πάνω από τα 6 εκατ. ευρώ.
|
|
Δ% |
Εισροές / Εκροές |
% επί του |
% επί του |
|
|
|
|
Ημερήσια |
Κεφαλαίων |
Ενεργ/κου |
Συνολικού |
|
Κατηγορία(ες) |
12/7/2016 |
Μεταβολή |
σε € |
της Κατηγορίας |
Ενεργητικού |
|
Funds of Funds Μετοχικά |
264.351.755,92 |
0,79% |
122.697,38 |
0,05% |
0,002% |
|
Funds of Funds Μικτά |
563.262.603,36 |
0,13% |
-140.274,96 |
-0,02% |
-0,002% |
|
Funds of Funds Ομολογιακά |
72.878.544,99 |
-0,32% |
-95.175,00 |
-0,13% |
-0,001% |
|
Διαχείρισης Διαθεσίμων |
591.834.405,28 |
0,17% |
1.020.949,07 |
0,17% |
0,016% |
|
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας |
1.243.797.466,08 |
0,42% |
5.203.575,64 |
0,42% |
0,080% |
|
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής |
22.368.210,38 |
-0,12% |
-2.120,51 |
-0,01% |
0,000% |
|
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών |
129.654.945,39 |
0,78% |
2.997,45 |
0,00% |
0,000% |
|
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών |
38.998.019,21 |
1,41% |
-3.843,92 |
-0,01% |
0,000% |
|
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη |
25.137.855,33 |
1,19% |
0 |
0,00% |
0,000% |
|
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή |
22.931.100,11 |
1,09% |
-31.549,97 |
-0,14% |
0,000% |
|
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας |
596.524.520,92 |
0,37% |
-5.038,38 |
0,00% |
0,000% |
|
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης |
62.360.640,52 |
1,16% |
-10.816,52 |
-0,02% |
0,000% |
|
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια |
1.064.889.657,83 |
0,17% |
-12.465,30 |
0,00% |
0,000% |
|
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή |
336.587.338,41 |
-0,10% |
43.612,06 |
0,01% |
0,001% |
|
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας |
473.004.955,52 |
-0,07% |
-218.080,23 |
-0,05% |
-0,003% |
|
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών |
402.442.010,17 |
-0,15% |
96.005,36 |
0,02% |
0,001% |
|
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών |
4.889.670,16 |
-0,12% |
0 |
0,00% |
0,000% |
|
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης |
233.383.205,19 |
0,02% |
159.005,13 |
0,07% |
0,002% |
|
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης |
2.817.868,29 |
0,09% |
0 |
0,00% |
0,000% |
|
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return |
76.914.375,02 |
-0,11% |
-54.714,54 |
-0,07% |
-0,001% |
|
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου |
368.624.691,15 |
-0,04% |
-377.715,11 |
-0,10% |
-0,006% |
|
ΣΥΝΟΛΑ |
6.523.610.425,74 |
0,21% |
5.697.047,65 |
0,087% |
|
