Μια δύσκολη απόφαση καλούνται να λάβουν η διοίκηση και οι μεγαλομέτοχοι της Aegean (οικογένεια Βασιλάκη, Autohellas κλπ):
- Να δεχθούν να γίνει το Δημόσιο μεγαλομέτοχος της εταιρείας με 10,3%, μέσω ΑΜΚ όπου θα εισφέρει 33,2 εκ. ευρώ και θα πάρει μετοχές στην τιμή των 3,20 ευρώ (πολύ χαμηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή,
- ή η εταιρεία να του καταβάλει 85,4 εκ. ευρώ έναντι των warrants που του είχε παραχωρήσει το 2020, όταν πήρε κρατική ενίσχυση 120 εκατ. για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας
Η Aegean ανακοίνωσε ότι στις 3/11/2023 το ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε δήλωση πρόθεσης για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) που κατέχει.
Τα warrants είχαν δοθεί βάσει του άρθρου 30 του Ν.4772/2021 που προέβλεπε η κρατική ενίσχυση στην Aegean θα δινόταν με δύο προϋποθέσεις
Α. την συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων σε αύξηση κεφαλαίου τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ, και
Β. την παροχή δικαιώματος στην Ελληνική Δημοκρατία για κτήση μετοχών στην τιμή διάθεσης που ίσχυσε στην ΑΜΚ
Το Δημόσιο πήρε τότε warrants που αντιστοιχούν σε δικαιώματα απόκτησης 10.369.217 νεοεκδιδόμενων μετοχών Aegean σε τιμή 3,20 ευρώ (όπως στην ΑΜΚ)
Το Δημόσιο δήλωσε στις 3/11/2023 την πρόθεσή του να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων. Εφόσον ολοκληρωθεί η άσκηση του δικαιώματος, με καταβολή 33,2 εκ. ευρώ θα αποκτήσει νέες μετοχές που θα αντιστοιχούν στο 10,3% των συνολικών μετοχών της Εταιρείας,ενώ θα απομειωθούν αντίστοιχα τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων.
Η εταιρεία πρέπει να απαντήσει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών αν προτίθεται να εξαγοράσει τα warrants, καταβάλλοντας το τίμημα που προβλέπεται βάσει του νόμου, ώστε να μη γίνει ΑΜΚ.
Η αξία τους ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης τιμής της μετοχής της κατά τις εξήντα προηγούμενες ημέρες διαπραγμάτευσης και της τιμής άσκησης (3,20 ευρώ).
Η μέση σταθμισμένη τιμή των 60 ημερών διαπραγμάτευσης προ της 3/11/2023 υπολογίζεται σε περίπου 11,43 ευρώ.
Συνεπώς, εφόσον η Aegean επιλέξει να αγοράσει τα warrants, πρέπει να καταβάλει στο Δημόσιο τη διαφορά (11,43 μείον 3,20 ευρώ, ήτοι 8,23 ευρώ ανά μετοχή), ήτοι 85,4 εκ. ευρώ για το σύνολο των 10.369.217 warrants.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσει την υλοποίησή τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
